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关于嘉实货币市场基金收益支付的公告(2022年第3号)

2022-12-02 10:29:11

  关于嘉实货币市场基金收益支付的公告(2022年第3号)累计收益计算公式基金份额持有人日收益=基金份额持有人当日收益分配前所持有的基金

  收益支付对象2022年3月21日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持

  税收相关事项的说明根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税

  (1)基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于2022年3月21日直接计入其基金账户,2022年3月22日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。

  (2)2022年3月21日,投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分配权益,赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。

  (3)通常情况下,本基金的收益支付方式为按日支付,对于目前暂不支持按日支付的销售机构,仍保留每月20日集中支付的方式。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。