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爱游戏app官网入口:兴全货币市场证券投资基金收益支付公告(2022年第8号)

2022-08-17 17:00:29

  爱游戏app官网入口:兴全货币市场证券投资基金收益支付公告(2022年第8号)注:(1)根据《货币市场基金监督管理办法》第十五条的规定“当日申购的基金份额应当自下一个交易日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益”。投资者于2022年8月10日赎回本基金的基金份额将于下一工作日(即2022年8月11日)起不享受本基金的分配权益;投资者于2022年8月10日申购本基金的基金份额将于下一工作日(即2022年8月11日)起享受本基金的分配权益。

  (2)本基金投资者的累计收益定于每月10日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延至下一工作日。如遇特殊情况,将另行公告。

  (2)兴证全球基金管理有限公司客户服务中心电线)本基金(含A类份额、B类份额)销售机构:兴证全球基金管理有限公司及其他销售机构(详见基金管理人网站)。